Lorsque vous vous lancez dans l’investissement boursier, il est essentiel d’établir un plan de trading solide. Que vous soyez un scalpeur, un day-trader ou un adepte du swing trading, votre plan d’investissement doit être minutieusement élaboré.
Au début, il peut être difficile de trouver la bonne approche pour suivre votre stratégie de trading. Trouver une méthode efficace pour préparer vos investissements peut également être un défi. L’objectif est d’éviter de subir des pertes importantes sur votre capital avant de trouver la bonne méthode.
Heureusement, nous avons une vaste expérience sur les marchés financiers et nous sommes là pour vous aider à construire un plan de trading efficace. Chez Geneva Trader Center, le trading est au cœur de notre métier.
Qu’est-ce qu’un plan de trading?
Un plan de trading est la feuille de route du trader. Il détermine vos points d’entrée sur les marchés. Cette règle est valable pour tous les actifs, que ce soit les indices boursiers, les cryptomonnaies, le forex ou encore les actions. Il est crucial de suivre scrupuleusement votre stratégie.
Bien sûr, la psychologie du trader joue également un rôle important, car votre plan de trading est basé sur un scénario probable. Il est donc utile d’avoir plusieurs scénarios préparés, car votre premier choix peut ne pas se réaliser. Avant de vous lancer en trading, mettez votre casquette d’analyste.
Maîtriser l’analyse technique pour un plan de trading
Lorsque vous élaborez un plan de trading, il est essentiel de réaliser une analyse technique approfondie de l’actif dans lequel vous souhaitez investir. Tracez des supports et des résistances sur différentes unités de temps. Ne négligez pas les niveaux de prix à long terme, même si vous faites du scalping. Une volatilité importante peut survenir dès que le cours touche un support mensuel ou une résistance mensuelle.
N’oubliez pas de tracer les figures chartistes, telles que les canaux ascendants ou descendants. Les lignes de tendance sont également d’une grande aide. Analysez si l’indice ou la devise a une tendance haussière ou baissière. Les moyennes mobiles simples ou exponentielles sont des outils indispensables pour cela. Observez les croisements des moyennes mobiles sur différentes unités de temps. Ces indicateurs de tendance sont essentiels.
De plus, l’utilisation d’un oscillateur comme l’indicateur MACD et/ou d’un momentum comme le RSI est presque indispensable. Ils vous aideront à identifier une divergence haussière ou baissière pour un éventuel retournement de tendance.
N’oubliez pas d’observer les configurations graphiques des chandeliers japonais (étoile du matin, étoile du soir, doji, etc.). Les bandes de Bollinger vous permettront de définir des cycles de volatilité. En résumé, tous ces éléments mis bout à bout vous permettront de définir des signaux de trading.
Faites une analyse fondamentale pour votre plan de trading
Une fois que vous avez réalisé votre analyse graphique, il est également important de prendre en compte les annonces macroéconomiques afin de ne pas être pris au dépourvu. Le calendrier économique est un outil essentiel pour être au fait des principales publications économiques.
Si vous tradez sur le Forex et principalement sur la paire Euro/Dollar, certaines publications majeures de données économiques doivent être prises en compte. Le rapport sur l’emploi américain (NFP) est un indicateur qui peut grandement augmenter la volatilité de cette paire de devises. Cette annonce peut entraîner un renversement de tendance et transformer un mouvement haussier en mouvement baissier.
Même sur les indices boursiers mondiaux, il est important de tenir compte de l’analyse fondamentale. Une astuce utile est de placer des lignes verticales sur votre graphique pour marquer certaines publications macroéconomiques importantes. Cela vous permettra de savoir quand éviter de trader ou quand être prudent lors de la prise de position sur le marché.
Avoir une stratégie de trading simple
Maintenant que vous savez comment construire un plan de trading solide, nous allons vous donner quelques exemples de stratégies simples. Nous allons vous montrer une approche simple pour réaliser une analyse graphique avec des indicateurs techniques et des configurations chartistes. De plus, nous vous donnerons les bases nécessaires pour réaliser votre analyse fondamentale en prenant en compte l’économie pour éviter les pièges et les pics de volatilité.
Il est important de rester simple dans votre méthode de trading. La lecture de votre graphique boursier et de votre plan doit être claire. Cela vous obligera à être rigoureux.
Si vous êtes un trader débutant, commencez par vous limiter à un certain nombre de trades par jour ou par semaine. Le scalping n’est pas adapté si vous n’êtes pas expérimenté. L’une des meilleures façons de commencer le trading en tant que débutant est de suivre la tendance. “La tendance est votre amie”. Lorsque vous avez tracé vos niveaux de prix mensuels ou hebdomadaires avec vos supports et résistances, il est bien plus simple de trader dans le sens de la tendance plutôt que d’aller à contre-courant.
Si vous souhaitez trader à contre-tendance, identifiez des figures de retournement dans des zones importantes. La rupture d’une ligne de tendance ou d’une moyenne mobile peut indiquer un renversement de tendance. Utilisez également les retracements de Fibonacci pour trouver des points d’entrée ou pour trader les rebonds sur les moyennes mobiles. Rechercher un renversement de tendance pour entrer sur le marché et trouver un sommet ou un creux sur un actif financier est beaucoup plus difficile.
Enfin, rappelez-vous que votre méthode de trading doit être la même, que vous achetiez une action, que vous tradiez sur un indice ou sur des cryptomonnaies.
Exemple de stratégie de trading efficace
Nous allons vous présenter un exemple simple de plan de trading pour l’indice DAX30 afin de mettre en place une stratégie de trading sur plusieurs scénarios possibles.
Dans un premier temps, définissez les supports et les résistances à long terme. Ils permettent d’identifier les zones d’entrée en position en cas de retournement du marché. Ensuite, tracez les supports et les résistances à court terme pour avoir des zones d’intervention à court terme. Soyez attentif à certaines bougies individuelles. La clôture de la veille associée à l’ouverture du marché des futures à 8 heures du matin revêt une grande importance.
Le point pivot journalier et hebdomadaire sera également très important pour définir des niveaux de prix psychologiques et éventuellement des zones d’entrée sur le marché. N’oubliez pas de prendre en compte les gaps sur votre graphique. Les gaps haussiers et baissiers influencent la tendance du marché.
Grâce aux différents indicateurs techniques, vous pouvez déterminer si le marché confirme une tendance ou s’il hésite. Les moyennes mobiles 20 et 50 sont très utiles pour le day trading. De plus, tracez les lignes de tendance et identifiez les figures chartistes pour avoir d’autres possibilités de signal d’achat ou de signal de vente. Souvent, les bandes de Bollinger montrent la volatilité ainsi que la force de la tendance du marché.
Avec un plan de trading tel que celui-ci, vous pouvez faire face à différents scénarios. En fonction de votre analyse chartiste, vous saurez quand chercher des signaux d’achat ou de vente.
Maîtrisez votre risque avec un plan de trading
Maintenant que vous savez comment construire un bon plan de trading, n’oubliez pas d’être rigoureux et de le suivre à la lettre. Cela limitera automatiquement le risque que vous prenez sur votre capital. L’objectif est de réaliser des gains. Nous avons vu comment utiliser des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles et un momentum. Vous savez également intégrer un indicateur de volatilité grâce aux figures chartistes.
Grâce à cette méthodologie, vous pouvez faire face à différents scénarios de trading. Vous savez également comment définir vos objectifs de prise de profit et placer vos ordres stop loss. Une règle à respecter impérativement est de ne jamais changer votre plan une fois que vous avez pris position, sauf si vous avez réalisé un bénéfice important. Ne déplacez jamais vos ordres stop loss, sous peine de laisser place à la psychologie et de perdre votre sommeil.
Si vous souhaitez disposer d’une méthode de trader professionnel, nous proposons une formation qui vous enseignera une stratégie éprouvée. En utilisant des indicateurs tels que le carnet d’ordres et le market profile, vous utiliserez les outils des meilleurs traders au monde. Profitez de notre FORMATION PERFORMER pour améliorer vos profits.
Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour construire un plan de trading efficace et prendre le contrôle de vos investissements boursiers. Alors, à vous de jouer pour investir en bourse en toute confiance !
Lorsque vous vous lancez dans l’investissement boursier, il est essentiel d’établir un plan de trading solide. Que vous soyez un scalpeur, un day-trader ou un adepte du swing trading, votre plan d’investissement doit être minutieusement élaboré.
Au début, il peut être difficile de trouver la bonne approche pour suivre votre stratégie de trading. Trouver une méthode efficace pour préparer vos investissements peut également être un défi. L’objectif est d’éviter de subir des pertes importantes sur votre capital avant de trouver la bonne méthode.
Heureusement, nous avons une vaste expérience sur les marchés financiers et nous sommes là pour vous aider à construire un plan de trading efficace. Chez Geneva Trader Center, le trading est au cœur de notre métier.
Qu’est-ce qu’un plan de trading?
Un plan de trading est la feuille de route du trader. Il détermine vos points d’entrée sur les marchés. Cette règle est valable pour tous les actifs, que ce soit les indices boursiers, les cryptomonnaies, le forex ou encore les actions. Il est crucial de suivre scrupuleusement votre stratégie.
Bien sûr, la psychologie du trader joue également un rôle important, car votre plan de trading est basé sur un scénario probable. Il est donc utile d’avoir plusieurs scénarios préparés, car votre premier choix peut ne pas se réaliser. Avant de vous lancer en trading, mettez votre casquette d’analyste.
Maîtriser l’analyse technique pour un plan de trading
Lorsque vous élaborez un plan de trading, il est essentiel de réaliser une analyse technique approfondie de l’actif dans lequel vous souhaitez investir. Tracez des supports et des résistances sur différentes unités de temps. Ne négligez pas les niveaux de prix à long terme, même si vous faites du scalping. Une volatilité importante peut survenir dès que le cours touche un support mensuel ou une résistance mensuelle.
N’oubliez pas de tracer les figures chartistes, telles que les canaux ascendants ou descendants. Les lignes de tendance sont également d’une grande aide. Analysez si l’indice ou la devise a une tendance haussière ou baissière. Les moyennes mobiles simples ou exponentielles sont des outils indispensables pour cela. Observez les croisements des moyennes mobiles sur différentes unités de temps. Ces indicateurs de tendance sont essentiels.
De plus, l’utilisation d’un oscillateur comme l’indicateur MACD et/ou d’un momentum comme le RSI est presque indispensable. Ils vous aideront à identifier une divergence haussière ou baissière pour un éventuel retournement de tendance.
N’oubliez pas d’observer les configurations graphiques des chandeliers japonais (étoile du matin, étoile du soir, doji, etc.). Les bandes de Bollinger vous permettront de définir des cycles de volatilité. En résumé, tous ces éléments mis bout à bout vous permettront de définir des signaux de trading.
Faites une analyse fondamentale pour votre plan de trading
Une fois que vous avez réalisé votre analyse graphique, il est également important de prendre en compte les annonces macroéconomiques afin de ne pas être pris au dépourvu. Le calendrier économique est un outil essentiel pour être au fait des principales publications économiques.
Si vous tradez sur le Forex et principalement sur la paire Euro/Dollar, certaines publications majeures de données économiques doivent être prises en compte. Le rapport sur l’emploi américain (NFP) est un indicateur qui peut grandement augmenter la volatilité de cette paire de devises. Cette annonce peut entraîner un renversement de tendance et transformer un mouvement haussier en mouvement baissier.
Même sur les indices boursiers mondiaux, il est important de tenir compte de l’analyse fondamentale. Une astuce utile est de placer des lignes verticales sur votre graphique pour marquer certaines publications macroéconomiques importantes. Cela vous permettra de savoir quand éviter de trader ou quand être prudent lors de la prise de position sur le marché.
Avoir une stratégie de trading simple
Maintenant que vous savez comment construire un plan de trading solide, nous allons vous donner quelques exemples de stratégies simples. Nous allons vous montrer une approche simple pour réaliser une analyse graphique avec des indicateurs techniques et des configurations chartistes. De plus, nous vous donnerons les bases nécessaires pour réaliser votre analyse fondamentale en prenant en compte l’économie pour éviter les pièges et les pics de volatilité.
Il est important de rester simple dans votre méthode de trading. La lecture de votre graphique boursier et de votre plan doit être claire. Cela vous obligera à être rigoureux.
Si vous êtes un trader débutant, commencez par vous limiter à un certain nombre de trades par jour ou par semaine. Le scalping n’est pas adapté si vous n’êtes pas expérimenté. L’une des meilleures façons de commencer le trading en tant que débutant est de suivre la tendance. “La tendance est votre amie”. Lorsque vous avez tracé vos niveaux de prix mensuels ou hebdomadaires avec vos supports et résistances, il est bien plus simple de trader dans le sens de la tendance plutôt que d’aller à contre-courant.
Si vous souhaitez trader à contre-tendance, identifiez des figures de retournement dans des zones importantes. La rupture d’une ligne de tendance ou d’une moyenne mobile peut indiquer un renversement de tendance. Utilisez également les retracements de Fibonacci pour trouver des points d’entrée ou pour trader les rebonds sur les moyennes mobiles. Rechercher un renversement de tendance pour entrer sur le marché et trouver un sommet ou un creux sur un actif financier est beaucoup plus difficile.
Enfin, rappelez-vous que votre méthode de trading doit être la même, que vous achetiez une action, que vous tradiez sur un indice ou sur des cryptomonnaies.
Exemple de stratégie de trading efficace
Nous allons vous présenter un exemple simple de plan de trading pour l’indice DAX30 afin de mettre en place une stratégie de trading sur plusieurs scénarios possibles.
Dans un premier temps, définissez les supports et les résistances à long terme. Ils permettent d’identifier les zones d’entrée en position en cas de retournement du marché. Ensuite, tracez les supports et les résistances à court terme pour avoir des zones d’intervention à court terme. Soyez attentif à certaines bougies individuelles. La clôture de la veille associée à l’ouverture du marché des futures à 8 heures du matin revêt une grande importance.
Le point pivot journalier et hebdomadaire sera également très important pour définir des niveaux de prix psychologiques et éventuellement des zones d’entrée sur le marché. N’oubliez pas de prendre en compte les gaps sur votre graphique. Les gaps haussiers et baissiers influencent la tendance du marché.
Grâce aux différents indicateurs techniques, vous pouvez déterminer si le marché confirme une tendance ou s’il hésite. Les moyennes mobiles 20 et 50 sont très utiles pour le day trading. De plus, tracez les lignes de tendance et identifiez les figures chartistes pour avoir d’autres possibilités de signal d’achat ou de signal de vente. Souvent, les bandes de Bollinger montrent la volatilité ainsi que la force de la tendance du marché.
Avec un plan de trading tel que celui-ci, vous pouvez faire face à différents scénarios. En fonction de votre analyse chartiste, vous saurez quand chercher des signaux d’achat ou de vente.
Maîtrisez votre risque avec un plan de trading
Maintenant que vous savez comment construire un bon plan de trading, n’oubliez pas d’être rigoureux et de le suivre à la lettre. Cela limitera automatiquement le risque que vous prenez sur votre capital. L’objectif est de réaliser des gains. Nous avons vu comment utiliser des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles et un momentum. Vous savez également intégrer un indicateur de volatilité grâce aux figures chartistes.
Grâce à cette méthodologie, vous pouvez faire face à différents scénarios de trading. Vous savez également comment définir vos objectifs de prise de profit et placer vos ordres stop loss. Une règle à respecter impérativement est de ne jamais changer votre plan une fois que vous avez pris position, sauf si vous avez réalisé un bénéfice important. Ne déplacez jamais vos ordres stop loss, sous peine de laisser place à la psychologie et de perdre votre sommeil.
Si vous souhaitez disposer d’une méthode de trader professionnel, nous proposons une formation qui vous enseignera une stratégie éprouvée. En utilisant des indicateurs tels que le carnet d’ordres et le market profile, vous utiliserez les outils des meilleurs traders au monde. Profitez de notre FORMATION PERFORMER pour améliorer vos profits.
Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour construire un plan de trading efficace et prendre le contrôle de vos investissements boursiers. Alors, à vous de jouer pour investir en bourse en toute confiance !
Lorsque vous vous lancez dans l’investissement boursier, il est essentiel d’établir un plan de trading solide. Que vous soyez un scalpeur, un day-trader ou un adepte du swing trading, votre plan d’investissement doit être minutieusement élaboré.
Au début, il peut être difficile de trouver la bonne approche pour suivre votre stratégie de trading. Trouver une méthode efficace pour préparer vos investissements peut également être un défi. L’objectif est d’éviter de subir des pertes importantes sur votre capital avant de trouver la bonne méthode.
Heureusement, nous avons une vaste expérience sur les marchés financiers et nous sommes là pour vous aider à construire un plan de trading efficace. Chez Geneva Trader Center, le trading est au cœur de notre métier.
Qu’est-ce qu’un plan de trading?
Un plan de trading est la feuille de route du trader. Il détermine vos points d’entrée sur les marchés. Cette règle est valable pour tous les actifs, que ce soit les indices boursiers, les cryptomonnaies, le forex ou encore les actions. Il est crucial de suivre scrupuleusement votre stratégie.
Bien sûr, la psychologie du trader joue également un rôle important, car votre plan de trading est basé sur un scénario probable. Il est donc utile d’avoir plusieurs scénarios préparés, car votre premier choix peut ne pas se réaliser. Avant de vous lancer en trading, mettez votre casquette d’analyste.
Maîtriser l’analyse technique pour un plan de trading
Lorsque vous élaborez un plan de trading, il est essentiel de réaliser une analyse technique approfondie de l’actif dans lequel vous souhaitez investir. Tracez des supports et des résistances sur différentes unités de temps. Ne négligez pas les niveaux de prix à long terme, même si vous faites du scalping. Une volatilité importante peut survenir dès que le cours touche un support mensuel ou une résistance mensuelle.
N’oubliez pas de tracer les figures chartistes, telles que les canaux ascendants ou descendants. Les lignes de tendance sont également d’une grande aide. Analysez si l’indice ou la devise a une tendance haussière ou baissière. Les moyennes mobiles simples ou exponentielles sont des outils indispensables pour cela. Observez les croisements des moyennes mobiles sur différentes unités de temps. Ces indicateurs de tendance sont essentiels.
De plus, l’utilisation d’un oscillateur comme l’indicateur MACD et/ou d’un momentum comme le RSI est presque indispensable. Ils vous aideront à identifier une divergence haussière ou baissière pour un éventuel retournement de tendance.
N’oubliez pas d’observer les configurations graphiques des chandeliers japonais (étoile du matin, étoile du soir, doji, etc.). Les bandes de Bollinger vous permettront de définir des cycles de volatilité. En résumé, tous ces éléments mis bout à bout vous permettront de définir des signaux de trading.
Faites une analyse fondamentale pour votre plan de trading
Une fois que vous avez réalisé votre analyse graphique, il est également important de prendre en compte les annonces macroéconomiques afin de ne pas être pris au dépourvu. Le calendrier économique est un outil essentiel pour être au fait des principales publications économiques.
Si vous tradez sur le Forex et principalement sur la paire Euro/Dollar, certaines publications majeures de données économiques doivent être prises en compte. Le rapport sur l’emploi américain (NFP) est un indicateur qui peut grandement augmenter la volatilité de cette paire de devises. Cette annonce peut entraîner un renversement de tendance et transformer un mouvement haussier en mouvement baissier.
Même sur les indices boursiers mondiaux, il est important de tenir compte de l’analyse fondamentale. Une astuce utile est de placer des lignes verticales sur votre graphique pour marquer certaines publications macroéconomiques importantes. Cela vous permettra de savoir quand éviter de trader ou quand être prudent lors de la prise de position sur le marché.
Avoir une stratégie de trading simple
Maintenant que vous savez comment construire un plan de trading solide, nous allons vous donner quelques exemples de stratégies simples. Nous allons vous montrer une approche simple pour réaliser une analyse graphique avec des indicateurs techniques et des configurations chartistes. De plus, nous vous donnerons les bases nécessaires pour réaliser votre analyse fondamentale en prenant en compte l’économie pour éviter les pièges et les pics de volatilité.
Il est important de rester simple dans votre méthode de trading. La lecture de votre graphique boursier et de votre plan doit être claire. Cela vous obligera à être rigoureux.
Si vous êtes un trader débutant, commencez par vous limiter à un certain nombre de trades par jour ou par semaine. Le scalping n’est pas adapté si vous n’êtes pas expérimenté. L’une des meilleures façons de commencer le trading en tant que débutant est de suivre la tendance. “La tendance est votre amie”. Lorsque vous avez tracé vos niveaux de prix mensuels ou hebdomadaires avec vos supports et résistances, il est bien plus simple de trader dans le sens de la tendance plutôt que d’aller à contre-courant.
Si vous souhaitez trader à contre-tendance, identifiez des figures de retournement dans des zones importantes. La rupture d’une ligne de tendance ou d’une moyenne mobile peut indiquer un renversement de tendance. Utilisez également les retracements de Fibonacci pour trouver des points d’entrée ou pour trader les rebonds sur les moyennes mobiles. Rechercher un renversement de tendance pour entrer sur le marché et trouver un sommet ou un creux sur un actif financier est beaucoup plus difficile.
Enfin, rappelez-vous que votre méthode de trading doit être la même, que vous achetiez une action, que vous tradiez sur un indice ou sur des cryptomonnaies.
Exemple de stratégie de trading efficace
Nous allons vous présenter un exemple simple de plan de trading pour l’indice DAX30 afin de mettre en place une stratégie de trading sur plusieurs scénarios possibles.
Dans un premier temps, définissez les supports et les résistances à long terme. Ils permettent d’identifier les zones d’entrée en position en cas de retournement du marché. Ensuite, tracez les supports et les résistances à court terme pour avoir des zones d’intervention à court terme. Soyez attentif à certaines bougies individuelles. La clôture de la veille associée à l’ouverture du marché des futures à 8 heures du matin revêt une grande importance.
Le point pivot journalier et hebdomadaire sera également très important pour définir des niveaux de prix psychologiques et éventuellement des zones d’entrée sur le marché. N’oubliez pas de prendre en compte les gaps sur votre graphique. Les gaps haussiers et baissiers influencent la tendance du marché.
Grâce aux différents indicateurs techniques, vous pouvez déterminer si le marché confirme une tendance ou s’il hésite. Les moyennes mobiles 20 et 50 sont très utiles pour le day trading. De plus, tracez les lignes de tendance et identifiez les figures chartistes pour avoir d’autres possibilités de signal d’achat ou de signal de vente. Souvent, les bandes de Bollinger montrent la volatilité ainsi que la force de la tendance du marché.
Avec un plan de trading tel que celui-ci, vous pouvez faire face à différents scénarios. En fonction de votre analyse chartiste, vous saurez quand chercher des signaux d’achat ou de vente.
Maîtrisez votre risque avec un plan de trading
Maintenant que vous savez comment construire un bon plan de trading, n’oubliez pas d’être rigoureux et de le suivre à la lettre. Cela limitera automatiquement le risque que vous prenez sur votre capital. L’objectif est de réaliser des gains. Nous avons vu comment utiliser des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles et un momentum. Vous savez également intégrer un indicateur de volatilité grâce aux figures chartistes.
Grâce à cette méthodologie, vous pouvez faire face à différents scénarios de trading. Vous savez également comment définir vos objectifs de prise de profit et placer vos ordres stop loss. Une règle à respecter impérativement est de ne jamais changer votre plan une fois que vous avez pris position, sauf si vous avez réalisé un bénéfice important. Ne déplacez jamais vos ordres stop loss, sous peine de laisser place à la psychologie et de perdre votre sommeil.
Si vous souhaitez disposer d’une méthode de trader professionnel, nous proposons une formation qui vous enseignera une stratégie éprouvée. En utilisant des indicateurs tels que le carnet d’ordres et le market profile, vous utiliserez les outils des meilleurs traders au monde. Profitez de notre FORMATION PERFORMER pour améliorer vos profits.
Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour construire un plan de trading efficace et prendre le contrôle de vos investissements boursiers. Alors, à vous de jouer pour investir en bourse en toute confiance !
Lorsque vous vous lancez dans l’investissement boursier, il est essentiel d’établir un plan de trading solide. Que vous soyez un scalpeur, un day-trader ou un adepte du swing trading, votre plan d’investissement doit être minutieusement élaboré.
Au début, il peut être difficile de trouver la bonne approche pour suivre votre stratégie de trading. Trouver une méthode efficace pour préparer vos investissements peut également être un défi. L’objectif est d’éviter de subir des pertes importantes sur votre capital avant de trouver la bonne méthode.
Heureusement, nous avons une vaste expérience sur les marchés financiers et nous sommes là pour vous aider à construire un plan de trading efficace. Chez Geneva Trader Center, le trading est au cœur de notre métier.
Qu’est-ce qu’un plan de trading?
Un plan de trading est la feuille de route du trader. Il détermine vos points d’entrée sur les marchés. Cette règle est valable pour tous les actifs, que ce soit les indices boursiers, les cryptomonnaies, le forex ou encore les actions. Il est crucial de suivre scrupuleusement votre stratégie.
Bien sûr, la psychologie du trader joue également un rôle important, car votre plan de trading est basé sur un scénario probable. Il est donc utile d’avoir plusieurs scénarios préparés, car votre premier choix peut ne pas se réaliser. Avant de vous lancer en trading, mettez votre casquette d’analyste.
Maîtriser l’analyse technique pour un plan de trading
Lorsque vous élaborez un plan de trading, il est essentiel de réaliser une analyse technique approfondie de l’actif dans lequel vous souhaitez investir. Tracez des supports et des résistances sur différentes unités de temps. Ne négligez pas les niveaux de prix à long terme, même si vous faites du scalping. Une volatilité importante peut survenir dès que le cours touche un support mensuel ou une résistance mensuelle.
N’oubliez pas de tracer les figures chartistes, telles que les canaux ascendants ou descendants. Les lignes de tendance sont également d’une grande aide. Analysez si l’indice ou la devise a une tendance haussière ou baissière. Les moyennes mobiles simples ou exponentielles sont des outils indispensables pour cela. Observez les croisements des moyennes mobiles sur différentes unités de temps. Ces indicateurs de tendance sont essentiels.
De plus, l’utilisation d’un oscillateur comme l’indicateur MACD et/ou d’un momentum comme le RSI est presque indispensable. Ils vous aideront à identifier une divergence haussière ou baissière pour un éventuel retournement de tendance.
N’oubliez pas d’observer les configurations graphiques des chandeliers japonais (étoile du matin, étoile du soir, doji, etc.). Les bandes de Bollinger vous permettront de définir des cycles de volatilité. En résumé, tous ces éléments mis bout à bout vous permettront de définir des signaux de trading.
Faites une analyse fondamentale pour votre plan de trading
Une fois que vous avez réalisé votre analyse graphique, il est également important de prendre en compte les annonces macroéconomiques afin de ne pas être pris au dépourvu. Le calendrier économique est un outil essentiel pour être au fait des principales publications économiques.
Si vous tradez sur le Forex et principalement sur la paire Euro/Dollar, certaines publications majeures de données économiques doivent être prises en compte. Le rapport sur l’emploi américain (NFP) est un indicateur qui peut grandement augmenter la volatilité de cette paire de devises. Cette annonce peut entraîner un renversement de tendance et transformer un mouvement haussier en mouvement baissier.
Même sur les indices boursiers mondiaux, il est important de tenir compte de l’analyse fondamentale. Une astuce utile est de placer des lignes verticales sur votre graphique pour marquer certaines publications macroéconomiques importantes. Cela vous permettra de savoir quand éviter de trader ou quand être prudent lors de la prise de position sur le marché.
Avoir une stratégie de trading simple
Maintenant que vous savez comment construire un plan de trading solide, nous allons vous donner quelques exemples de stratégies simples. Nous allons vous montrer une approche simple pour réaliser une analyse graphique avec des indicateurs techniques et des configurations chartistes. De plus, nous vous donnerons les bases nécessaires pour réaliser votre analyse fondamentale en prenant en compte l’économie pour éviter les pièges et les pics de volatilité.
Il est important de rester simple dans votre méthode de trading. La lecture de votre graphique boursier et de votre plan doit être claire. Cela vous obligera à être rigoureux.
Si vous êtes un trader débutant, commencez par vous limiter à un certain nombre de trades par jour ou par semaine. Le scalping n’est pas adapté si vous n’êtes pas expérimenté. L’une des meilleures façons de commencer le trading en tant que débutant est de suivre la tendance. “La tendance est votre amie”. Lorsque vous avez tracé vos niveaux de prix mensuels ou hebdomadaires avec vos supports et résistances, il est bien plus simple de trader dans le sens de la tendance plutôt que d’aller à contre-courant.
Si vous souhaitez trader à contre-tendance, identifiez des figures de retournement dans des zones importantes. La rupture d’une ligne de tendance ou d’une moyenne mobile peut indiquer un renversement de tendance. Utilisez également les retracements de Fibonacci pour trouver des points d’entrée ou pour trader les rebonds sur les moyennes mobiles. Rechercher un renversement de tendance pour entrer sur le marché et trouver un sommet ou un creux sur un actif financier est beaucoup plus difficile.
Enfin, rappelez-vous que votre méthode de trading doit être la même, que vous achetiez une action, que vous tradiez sur un indice ou sur des cryptomonnaies.
Exemple de stratégie de trading efficace
Nous allons vous présenter un exemple simple de plan de trading pour l’indice DAX30 afin de mettre en place une stratégie de trading sur plusieurs scénarios possibles.
Dans un premier temps, définissez les supports et les résistances à long terme. Ils permettent d’identifier les zones d’entrée en position en cas de retournement du marché. Ensuite, tracez les supports et les résistances à court terme pour avoir des zones d’intervention à court terme. Soyez attentif à certaines bougies individuelles. La clôture de la veille associée à l’ouverture du marché des futures à 8 heures du matin revêt une grande importance.
Le point pivot journalier et hebdomadaire sera également très important pour définir des niveaux de prix psychologiques et éventuellement des zones d’entrée sur le marché. N’oubliez pas de prendre en compte les gaps sur votre graphique. Les gaps haussiers et baissiers influencent la tendance du marché.
Grâce aux différents indicateurs techniques, vous pouvez déterminer si le marché confirme une tendance ou s’il hésite. Les moyennes mobiles 20 et 50 sont très utiles pour le day trading. De plus, tracez les lignes de tendance et identifiez les figures chartistes pour avoir d’autres possibilités de signal d’achat ou de signal de vente. Souvent, les bandes de Bollinger montrent la volatilité ainsi que la force de la tendance du marché.
Avec un plan de trading tel que celui-ci, vous pouvez faire face à différents scénarios. En fonction de votre analyse chartiste, vous saurez quand chercher des signaux d’achat ou de vente.
Maîtrisez votre risque avec un plan de trading
Maintenant que vous savez comment construire un bon plan de trading, n’oubliez pas d’être rigoureux et de le suivre à la lettre. Cela limitera automatiquement le risque que vous prenez sur votre capital. L’objectif est de réaliser des gains. Nous avons vu comment utiliser des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles et un momentum. Vous savez également intégrer un indicateur de volatilité grâce aux figures chartistes.
Grâce à cette méthodologie, vous pouvez faire face à différents scénarios de trading. Vous savez également comment définir vos objectifs de prise de profit et placer vos ordres stop loss. Une règle à respecter impérativement est de ne jamais changer votre plan une fois que vous avez pris position, sauf si vous avez réalisé un bénéfice important. Ne déplacez jamais vos ordres stop loss, sous peine de laisser place à la psychologie et de perdre votre sommeil.
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Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour construire un plan de trading efficace et prendre le contrôle de vos investissements boursiers. Alors, à vous de jouer pour investir en bourse en toute confiance !
