Le concept du Day Trading
Le day trading consiste à ouvrir et fermer une position au cours d’une même journée de bourse. Les day traders utilisent généralement des unités de temps d’une heure (H1) et de quinze minutes (M15) pour analyser la tendance globale du marché, puis des graphiques d’une à cinq minutes (M1 à M5) pour placer leurs entrées et sorties. L’objectif ultime du day trader est de capter toutes les impulsions haussières et baissières d’une journée à 100% : entrer en position dès le début de chaque impulsion et clôturer la transaction dès que l’impulsion se termine. La protection des gains et la limitation des pertes deviennent donc les principales priorités du day trader, qui doit surveiller en permanence ses positions.
Les différentes stratégies de Day Trading
Il existe plusieurs façons de pratiquer le day trading et de saisir les impulsions haussières et baissières. Ce qui distingue ces stratégies, c’est la technique utilisée pour choisir les points d’entrée.
✅ Le scalping consiste à clôturer une transaction presque immédiatement après qu’elle soit devenue bénéficiaire. Le scalper ne conserve ses positions que pendant quelques minutes et multiplie les transactions tout au long de la journée. Cette stratégie est très utilisée dans le trading du Forex.
✅ Le fading consiste à vendre un actif qui a connu une forte hausse. L’idée sous-jacente est que soit cet actif est surévalué, soit les détenteurs sont sur le point de réaliser leurs bénéfices et donc de se défaire du titre. Cette stratégie est relativement risquée et très utilisée pour le trading des actions.
✅ Le momentum consiste à acheter uniquement sur la base de rumeurs et d’actualités. Le day trader suit les annonces économiques, les publications des résultats financiers et les pics de volume qui sont à l’origine d’un mouvement important. L’idée est d’ouvrir une position et de la maintenir jusqu’à ce qu’une tendance montre des signes de retournement. Cette stratégie est couramment utilisée pour le trading des actions et des indices.
✅ Les points pivots quotidiens consistent à trader un actif dans les bornes hautes et basses de son cours. Le day trader cherche à acheter l’actif au plus bas pour le vendre au plus haut. Il prend également en compte les points hauts intermédiaires. Cette stratégie est très utilisée pour les cryptomonnaies.
Exemples de points pivots quotidiens sur le CAC 40 :
Les prises de bénéfices en Day Trading
En day trading, il existe quatre scénarios qui amènent le trader à clôturer une position gagnante :
- Atteinte du take-profit : L’objectif de gain est atteint, le cours a touché le niveau de prix souhaité.
- Présence d’un chandelier de retournement : Après une hausse, un chandelier en forme de marteau ou d’étoile filante indique un retournement imminent du cours.
- Approche d’une zone de résistance (ou de support) : Le cours se rapproche d’un niveau récent élevé, ce qui rend probable un retour à la baisse une fois ce niveau atteint.
- Détection d’une divergence : Une divergence se produit lorsque l’indicateur MACD indique le début d’un mouvement baissier, alors que le cours continue de monter.
Parmi ces quatre scénarios de sortie, les divergences sont particulièrement appréciées des day traders professionnels. Pour illustrer l’intérêt de sortir sur des divergences, voici un exemple sur l’EUR/USD :
Les avantages du Day Trading
✅ Le day trading offre plus d’opportunités de trading au cours de la journée car il vise des mouvements de prix plus petits que le swing trading. Cela est particulièrement vrai sur des actifs volatils tels que le Bitcoin, la paire GBP/USD ou l’indice DAX 40.
✅ En raison du grand nombre de positions prises au cours de la journée, le day trader peut commencer avec un capital limité.
✅ Le day trader peut choisir ses heures de trading et gérer son temps en fonction des horaires d’ouverture des marchés sur lesquels il opère.
✅ Le day trading implique de se spécialiser. Personne ne peut suivre simultanément 10 marchés ! Les traders Forex privilégient généralement deux à trois paires à négocier, pas plus.
Les inconvénients du Day Trading
❌ En day trading, la gestion de l’argent est essentielle. Étant donné que les mouvements de cours sont plus petits, les stop-loss sont placés à des niveaux plus proches.
❌ La pression psychologique est directement liée à l’inconvénient précédent.
❌ Le day trading est une activité chronophage et solitaire. Il nécessite d’être constamment attentif aux signaux et de réagir rapidement. Il est important de garder à l’esprit que le travail du day trader est constitué à 80% d’attente et seulement à 20% d’action !
Quel broker choisir pour le day trading ?
Si vous débutez dans le day trading, nous vous conseillons de trader sur eToro ou XTB.
eToro
Pour débuter le day trading, eToro est sans aucun doute le meilleur broker. Il est particulièrement recommandé pour les day traders intéressés par le trading d’actions.
- Commission sur les actions : 0€
- Frais de gestion : 0€
- Spreads Crypto : 1%
- Levier : 30:1
Points-clés :
- Une plateforme pensée pour les débutants : visuellement attrayante, avec une expérience utilisateur proche d’un jeu plutôt que d’une application de trading.
- Zéro commission sur les actions au comptant cotées sur Euronext, le Nasdaq, le NYSE et d’autres bourses majeures.
- Un compte de démonstration sans limite de durée, idéal pour s’entraîner sans aucune obligation de déposer des fonds.
XTB
Si vous recherchez une plateforme plus professionnelle, nous recommandons XTB. C’est un broker idéal pour le day trading d’indices et de Forex.
- Commission sur les actions : 0€
- Frais de gestion : 0€
- Spreads : 0€ avec le Compte Pro
- Levier : 30:1
Points-clés :
- Un compte unique pour différentes classes d’actifs, ce qui signifie que les titres au comptant et les CFD peuvent être négociés avec un seul compte.
- Une plateforme de day trading professionnelle, xStation 5, qui a été récompensée comme la meilleure application de trading lors du Salon du trading 2021.
- Un portail éducatif de référence, avec des analyses de marché régulièrement reprises dans la presse financière internationale. XTB a été récompensé par Bloomberg comme le meilleur broker analyste Forex en 2021.
Les marchés les plus propices au day trading : Analyse
Day Trading sur le Forex
Le day trading sur le Forex est très répandu. C’est un marché très liquide offrant un large choix de paires de devises.
De plus, le marché du Forex s’adapte très bien à une stratégie d’investissement intraday, en évitant les frais de rollover (ou overnight). C’est un choix idéal, notamment pour le scalping.
Day Trading sur les crypto-monnaies
Le marché des crypto-monnaies est en plein essor et constitue une opportunité lucrative pour le day trading.
Les altcoins sont particulièrement intéressantes car elles sont très volatiles. En période de marché baissier, elles peuvent connaître des baisses allant jusqu’à 80%. Profiter de leur volatilité en ouvrant des positions à la hausse et à la baisse est le métier du day trader.
Day Trading sur les actions
Le marché des actions est également propice au day trading, car il offre de nombreuses opportunités et une grande liquidité.
La présence de CFD sur actions chez de nombreux courtiers facilite encore davantage cette stratégie d’investissement.
Day Trading sur les contrats à terme (futures)
Le day trading sur les contrats à terme est une pratique un peu particulière. Lorsque vous tradez des contrats à terme, vous signez un contrat qui spécifie la quantité d’un actif sous-jacent et une échéance sur un marché spécifique à ce produit.
Bien que cela représente un risque plus élevé en raison des limitations de gestion de position, une bonne analyse technique en amont peut être bénéfique chez les courtiers qui proposent ce type d’actifs. La demande est forte, ce qui garantit une grande liquidité et une volatilité élevée pour des gains quotidiens.
Conseils pour devenir un day trader
Utiliser un simulateur de trading
Il est indispensable de commencer par trader en mode démo avec un compte simulant vos transactions avec un capital identique à celui que vous auriez en réel. Ainsi, si vous envisagez de commencer avec 5000€ en réel, tradez en démo avec 5000€ virtuels. Sinon, cela pourrait induire de mauvais réflexes une fois en mode réel.
Avoir une bonne gestion de l’argent
La gestion de l’argent est essentielle en trading. Même avec une stratégie de trading simple, vous pouvez réaliser de gros rendements si votre exécution et votre gestion des risques sont optimales. Respectez à la lettre votre plan de trading et n’augmentez pas vos prises de risque.
Ne pas négliger la dimension psychologique
Le trading est étroitement lié à la psychologie. Vous devez être capable de prendre des décisions rationnelles même en situation de stress. Acceptez les pertes et ne laissez pas vos émotions influencer vos décisions de trading.
Expérimenter le copy trading
Le copy trading peut être une solution pour comprendre rapidement les clés du trading. Cependant, faites attention aux signaux de trading promettant des gains irréalistes. Il est préférable de consulter les prises de position journalières d’un Popular Investor sur eToro. Le programme du broker s’appuie sur une sélection rigoureuse des profils, qui sont affichés, détaillés et consultables sans restriction.
Les indicateurs à suivre en day trading
En day trading, il est essentiel de suivre les indicateurs techniques pour prendre des décisions éclairées. Voici trois indicateurs techniques très efficaces :
Le RSI en day trading
Le RSI (Relative Strength Index) vous aide à déterminer les moments où un actif est suracheté ou survendu. Les zones au-dessus de 70 et en dessous de 30 sont considérées respectivement comme des zones de surachat et de survente. Les day traders peuvent utiliser le RSI pour identifier les retournements de tendance et prendre des positions en conséquence.
Le MACD en day trading
Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur qui permet d’identifier les croisements entre deux moyennes mobiles. Les day traders surveillent les croisements entre la ligne MACD et la ligne de signal, ainsi que les croisements avec la ligne zéro, pour déterminer les retournements de tendance possibles.
L’ADX en day trading
L’ADX (Average Directional Index) est un indicateur qui mesure la force d’une tendance. Une valeur inférieure à 20 indique une tendance faible, tandis qu’une valeur supérieure à 40 est considérée comme le signe d’une tendance forte. Les day traders peuvent utiliser l’ADX pour déterminer la force d’une tendance et prendre des décisions de trading en conséquence.
À qui s’adresse le day trading ?
Le day trading s’adresse potentiellement à tout le monde, mais il est important de développer certaines qualités pour devenir un day trader rentable :
- La discipline : capacité à suivre les règles de trading même lorsque les résultats ne sont pas favorables.
- La persévérance : capacité à répéter une stratégie de trading jusqu’à ce qu’elle devienne rentable.
- L’humilité : capacité à respecter son plan de trading et à ne pas prendre de mauvaises décisions.
Si vous avez déjà ces qualités, c’est un bon point de départ pour devenir un day trader rentable.
Le profil-type du day trader
Le day trader rentable combine deux profils : celui d’un bon analyste et celui d’un bon trader.
Le bon analyste est capable de déterminer les bons points d’entrée et les objectifs de cours. Il comprend la structure du marché et est en mesure d’identifier les opportunités de trading.
Le bon trader est celui qui réalise plus de trades gagnants que de trades perdants, tant en termes de gains moyens que de gains totaux. Il applique un money management sur tous ses trades perdants et est capable de gérer ses trades gagnants pour maximiser les gains.
En résumé, le day trader combine l’analyse et la psychologie pour prendre les bonnes décisions de trading.
La résistance au stress et le day trading
Le day trading est une activité très stressante qui peut affecter la rationalité d’un trader. Il est important de limiter le stress en respectant son plan de trading, en ne prenant des positions que sur des signaux confirmés, en acceptant les pertes et en s’arrêtant de trader lorsqu’on sent que le stress devient trop important.
Le capital nécessaire pour se lancer en day trading
Il est possible de commencer le day trading avec un capital modeste. Des brokers comme eToro et XTB permettent de trader des mini-lots, ce qui donne une marge de manœuvre importante.
Le day trading n’exige pas un capital énorme pour démarrer. Il est possible de commencer avec un budget modeste auquel vous ajouterez régulièrement chaque mois.
Est-il facile de vivre du day trading ?
Vivre du day trading n’est pas facile. Cela dépend du capital de départ, des besoins mensuels et du taux de réussite du trader. Les calculs doivent être faits chaque année en tenant compte des performances réelles, de l’inflation et des capitaux ajoutés chaque mois.
Apprendre le day trading : comment faire ?
Il existe plusieurs moyens d’apprendre le day trading :
- Suivre des formations en ligne pour acquérir les connaissances nécessaires et être accompagné par un coach.
- Lire des livres de trading pour découvrir de nouveaux points de vue et approfondir ses connaissances.
- Rejoindre un mastermind de day traders pour échanger avec d’autres traders et apprendre de leur expérience.
