1. Achat et vente de cryptomonnaies
Si vous souhaitez acheter et vendre des cryptomonnaies sans utiliser de produits dérivés, vous avez la possibilité d’ouvrir un compte sur une plateforme d’échange de crypto telle que Binance, Kraken ou Coinhouse (une plateforme française agréée par l’AMF).
Une fois que vous avez créé votre compte, vous devez effectuer un dépôt en utilisant une carte bancaire ou un virement. Notez que cette opération peut entraîner des frais, qui varient d’une plateforme à l’autre.
Une fois que vous avez transféré votre devise (euros, dollars, etc.), vous pouvez effectuer votre première transaction en sélectionnant la cryptomonnaie de votre choix (par exemple, BTC, ETH ou Litecoin) et l’échanger contre votre devise. Une fois cette étape terminée, votre cryptomonnaie sera directement transférée dans votre portefeuille.
Il est recommandé de ne pas laisser vos cryptomonnaies dans votre portefeuille relié à la plateforme d’échange, car cela expose vos actifs à des attaques potentielles. Pour plus de sécurité, vous pouvez transférer vos actifs vers un autre portefeuille, comme Metamask, en utilisant le réseau de la blockchain Ethereum. Pour une sécurité maximale, vous pouvez également utiliser une clé Ledger pour stocker vos cryptos-actifs hors ligne, ce qui les protège contre le piratage informatique.
Lorsque vous souhaitez vendre vos cryptomonnaies, il vous suffit d’effectuer l’opération inverse : échanger vos actifs (par exemple, des bitcoins) contre une monnaie fiduciaire (par exemple, l’euro).
2. Trading de cryptomonnaies à travers les produits dérivés
Le trading de cryptomonnaies consiste à utiliser des produits dérivés pour tirer profit des variations de valeur d’une cryptomonnaie. Les contrats futures et les options sont les principaux produits utilisés à cet effet.
Les contrats futures
Les contrats futures sont des instruments financiers qui permettent de se protéger contre la volatilité des actifs et les risques liés aux fluctuations du marché. Ces contrats sont basés sur des actifs sous-jacents et permettent de parier à la hausse ou à la baisse sur une cryptomonnaie. Sur le marché des cryptomonnaies, les positions sur les contrats futures s’ouvrent généralement en utilisant des USDT (Tether).
Il est important de noter que l’utilisation d’un fort effet de levier comporte des risques importants de liquidation. La liquidation se produit lorsque la position du trader est clôturée en raison d’un certain niveau atteint. Ce niveau de liquidation dépend de la direction de la position (achat ou vente) et de l’effet de levier utilisé. Plus l’effet de levier est élevé, plus le niveau de liquidation est proche du prix d’entrée. Si le cours se rapproche du niveau de liquidation, vous devrez ajouter des fonds à votre position pour éviter la liquidation.
Il est vivement recommandé d’utiliser des ordres de stop loss et de take profit pour gérer vos positions et protéger vos investissements.
Les CFD
Les CFD (contrats for difference) sont des produits dérivés similaires aux contrats futures. Ils permettent également de spéculer à la hausse ou à la baisse sur un actif avec effet de levier. Cependant, contrairement aux contrats futures, les CFD n’ont pas de date d’échéance et ne nécessitent pas de posséder réellement l’actif sous-jacent. Les transactions sont effectuées directement avec votre courtier.
Les CFD présentent certains avantages, tels que la possibilité de trader des cryptomonnaies avec des euros et de s’exposer au marché des cryptomonnaies avec effet de levier, sans avoir à acheter les actifs réels. Cependant, l’utilisation des CFD comporte également des risques de liquidation et des frais de financement à prendre en compte.
Les options
Les options sont des instruments financiers qui permettent d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé jusqu’à une date spécifiée. Elles permettent de couvrir un portefeuille et de spéculer sur la hausse ou la baisse de la valeur d’un actif. Il est possible d’acheter des options basées sur les principales cryptomonnaies telles que le BTC ou l’ETH.
Les options offrent la possibilité de parier sur la hausse ou la baisse d’un actif. En achetant un call (option d’achat), vous pouvez acheter l’actif sous-jacent, tandis qu’en achetant un put (option de vente), vous pouvez spéculer sur la baisse de l’actif.
Les options sont définies par différents paramètres, tels que l’actif sous-jacent, la quantité, la prime, le prix d’exercice et la date d’expiration.
3. Les principaux types d’ordres
L’ordre “au marché”
Cet ordre permet d’acheter ou de vendre une quantité souhaitée de cryptomonnaies avec une exécution immédiate. Cependant, avec ce type d’ordre, le trader n’a aucun contrôle sur le prix d’exécution.
L’ordre “à prix limité”
Cet ordre permet d’acheter ou de vendre une quantité souhaitée de cryptomonnaies à un prix prédéterminé. Dans le cas d’un achat, l’ordre sera exécuté uniquement si le cours de la cryptomonnaie descend au niveau ou en dessous de la limite spécifiée. Dans le cas d’une vente, l’ordre sera exécuté uniquement si le cours de la cryptomonnaie monte au niveau ou au-dessus de la limite spécifiée.
L’ordre “à seuil de déclenchement”
Cet ordre permet d’acheter ou de vendre une quantité souhaitée de cryptomonnaies à partir d’un seuil défini. Dans le cas d’un achat, l’ordre devient un ordre “au marché” si le cours de la cryptomonnaie dépasse le seuil spécifié. Dans le cas d’une vente, l’ordre devient un ordre “au marché” si le cours de la cryptomonnaie descend au-dessous du seuil spécifié.
L’ordre “à plage de déclenchement”
Cet ordre est similaire à l’ordre “à seuil de déclenchement”, mais il permet également de fixer une limite de prix. Vous spécifiez un seuil de déclenchement et une limite de prix (qui sera supérieure en cas d’achat et inférieure en cas de vente). Si le cours de la cryptomonnaie dépasse le seuil spécifié, l’ordre devient un ordre “à cours limité” au prix que vous avez fixé.
En résumé, il est recommandé de commencer le trading avec un compte démo pour se familiariser avec les produits dérivés, les indicateurs et les outils de trading, surtout si vous n’êtes pas un expert. L’effet de levier amplifie les variations de prix, et des pertes importantes peuvent survenir en cas de mouvements violents dans le sens inverse de votre position. Avant de vous lancer, il est essentiel de réaliser une analyse de marché et de mettre en place une stratégie de trading adaptée à votre profil de risque.
Cette information a un but informatif et ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente de cryptomonnaies, ni une incitation à utiliser une plateforme particulière. Avant d’utiliser les services de conservation ou d’accès aux cryptomonnaies, assurez-vous que votre interlocuteur est enregistré auprès de l’AMF. L’investissement dans les cryptomonnaies comporte des risques importants, tels que la perte en capital et la volatilité. Soyez vigilant face aux arnaques liées aux cryptomonnaies et renseignez-vous avant de prendre toute décision d’investissement.
