Le reporting financier est un pilier indispensable pour la gestion des données financières d’une entreprise. Il permet de connaître en détail la santé financière de l’entreprise à un moment donné et facilite la communication entre les différentes parties prenantes.
Qu’est-ce que le reporting financier ?
Définition du reporting financier
Le reporting financier désigne un dispositif qui facilite la collecte, l’analyse, le partage et l’exportation des données financières d’une entreprise. Il peut se présenter sous la forme de tableaux de bord synthétiques ou de graphiques, offrant ainsi une vision claire des objectifs et des états financiers sur une période donnée.
Un bon reporting financier est celui qui permet de relier les KPI (Key Perfomance Indicators) aux données comptables, maximisant ainsi l’efficacité de la gestion financière. Contrairement au reporting comptable, le reporting financier ne se contente pas seulement des données comptables, il prend également en compte des indicateurs tels que le nombre d’avoirs émis ou le coût d’acquisition d’une campagne digitale.
À quoi sert-il ?
Le reporting financier permet de mieux connaître la santé financière de l’entreprise et d’évaluer l’efficacité des actions mises en place. En faisant correspondre les KPI aux résultats financiers associés, il est possible de déterminer facilement la rentabilité ou la perte relative à chaque action, assurant ainsi une gestion financière quotidienne optimale.
Les entreprises ont tout intérêt à utiliser un outil de reporting financier pour partager des données financières avec les parties prenantes. Par exemple, cet outil permet d’envoyer facilement des visualisations de données aux actionnaires ou aux investisseurs potentiels.
Les avantages d’un outil de reporting financier
Outre son utilité pour la communication externe, une solution de reporting financier est également utilisée pour améliorer la communication interne au sein de l’entreprise. Sur le marché, il existe des plateformes intelligentes et collaboratives qui facilitent le partage des informations et le travail en équipe.
Quels sont les outils à utiliser pour réaliser un reporting financier efficace ?
Se tourner vers les tableurs classiques
Selon la taille de votre entreprise, un simple tableur classique tel qu’Excel peut être suffisant pour mettre en place un reporting financier efficace. Ces logiciels ont une puissance souvent sous-estimée, mais ils peuvent vous accompagner dans la production de rapports complets sous forme de tableaux de bord et de graphiques dynamiques.
En fonction de la période définie, vous pourrez mettre en évidence les KPI essentiels. En utilisant un tableur, vous obtiendrez une vision claire de votre situation financière en temps réel.
Cependant, il est important de noter que l’ergonomie des tableurs n’est pas toujours optimale. Ils sont puissants mais peuvent être fastidieux à utiliser.
Utiliser un logiciel spécialisé
Un logiciel de gestion financière et comptable complet peut vous aider à mettre en place un reporting financier efficace. Des plateformes comme Regate offrent toutes les fonctionnalités nécessaires, telles que la gestion de la facturation, des notes de frais, des budgets et des paiements, le tout avec une interface moderne et intuitive.
Doter son entreprise d’un ERP
Pour les grandes entreprises, faire appel à une solution ERP (Enterprise Resource Planning) peut être pertinent. L’ERP permet de structurer et de gérer toutes les activités de l’entreprise, que ce soit en marketing, en comptabilité ou en commerce. Toutes les données sont rassemblées dans une base de données unique.
Un ERP est un outil précieux pour uniformiser les données, garantir la fiabilité des informations, améliorer la productivité et faciliter la prise de décisions en interne. Cependant, il convient de noter que la mise en place d’un ERP peut être coûteuse et complexe.
Comment mettre en œuvre un reporting financier ?
Astuces pour bien choisir son outil de reporting financier
Lorsque vous recherchez un outil de reporting financier adapté à une utilisation quotidienne dans votre entreprise, il est essentiel de faire un choix stratégique. Faites un état des lieux des outils et fonctionnalités dont vous disposez déjà afin de déterminer ceux qui pourraient vous manquer.
Il est également crucial de choisir une interface centrée sur l’utilisateur et intuitive pour faciliter l’adhésion de vos équipes et des personnes impliquées dans l’environnement financier de votre entreprise. Si possible, optez pour une interface de reporting financier qui s’intègre parfaitement à votre environnement actuel afin de ne pas perturber vos collaborateurs.
Choisissez une plateforme de reporting financier de type SaaS qui s’intègre directement à votre logiciel de comptabilité. Cela vous permettra de gagner en productivité tout en limitant le nombre d’outils à utiliser.
À quels professionnels s’adresse l’utilisation d’un reporting financier ?
Les outils de reporting financier sont généralement utilisés par l’équipe financière (DAF, RAF, responsable comptable, contrôleur de gestion, etc.) et les dirigeants. Tous ces acteurs bénéficient d’un gain de temps considérable dans leurs tâches quotidiennes.
Le reporting financier et comptable facilite également les échanges avec les acteurs externes de l’entreprise. Si vous travaillez avec un cabinet d’expert-comptable pour l’établissement de vos documents comptables, vous pouvez facilement partager avec lui un reporting mensuel en lui donnant accès à votre logiciel financier.
Les investisseurs potentiels et les actionnaires peuvent également consulter le reporting financier de l’entreprise pour obtenir facilement des informations sur sa situation financière.
Conclusion
Face à l’importance croissante des données à traiter, les entreprises doivent se doter d’outils de reporting financier. Ces outils permettent d’optimiser la gestion financière de l’entreprise au quotidien et facilitent le partage d’informations financières entre les parties prenantes.
En fonction de vos besoins, vous avez le choix parmi de nombreux outils de reporting. Optez pour une solution pratique et facile à prendre en main ! En tant que plateforme SaaS intégrée à votre logiciel de gestion comptable, Regate vous aide à automatiser vos tâches comptables récurrentes pour simplifier votre gestion quotidienne.
