Suivi de trésorerie : 5 étapes essentielles et 3 outils indispensables pour réussir

Le suivi de trésorerie est essentiel pour assurer une gestion saine de la liquidité. Il consiste à surveiller de près les flux monétaires entrants et sortants, en tenant des registres précis des transactions, en prévoyant les mouvements de trésorerie à court terme et en créant des rapports financiers réguliers pour évaluer la santé financière de l’entreprise.

La gestion des flux de trésorerie est un atout clé pour le succès d’une entreprise ou d’une organisation. Faire un suivi régulier de sa situation de trésorerie offre de nombreux avantages. Découvrez les étapes clés et les outils indispensables pour réussir cette opération.

Définition du suivi de trésorerie

Le suivi de trésorerie consiste à identifier précisément le solde de son compte bancaire en tenant compte des flux d’argent entrants et sortants. Cette opération permet d’anticiper les éventuels problèmes de trésorerie et de mettre en place des stratégies efficaces. Elle offre également une visibilité sur la trésorerie et rassure les partenaires financiers.

Le suivi de trésorerie et la gestion d’entreprise

Le suivi de trésorerie est crucial pour assurer la pérennité d’une entreprise. Il permet de maintenir les indicateurs financiers du budget et des performances des solutions de financement. Pour un suivi efficace, il est important d’élaborer une liste des encaissements et des décaissements, de prévoir les besoins de financement sur différentes périodes et de comparer les résultats réels aux prévisions.

Le suivi de trésorerie en association

Le suivi du solde de trésorerie en association est également essentiel pour anticiper les problèmes de trésorerie, détecter les difficultés et maintenir une comptabilité rigoureuse. Les étapes à suivre sont similaires à celles de l’entreprise, avec la prévision des encaissements et des décaissements, l’enregistrement des flux réels et la comparaison avec les prévisions pour prendre les bonnes décisions.

Importance et bénéfices d’un bon suivi de trésorerie

Un bon suivi de trésorerie garantit la pérennité de l’entreprise. Il permet de cerner les défis de l’activité, d’avoir une idée précise de la performance de l’entreprise, d’anticiper les actions correctrices si nécessaire et d’avoir une vision claire des entrées et sorties d’argent pour une meilleure maîtrise de l’activité.

Les étapes à suivre pour un bon suivi de trésorerie

Pour bien gérer sa trésorerie, il est important de suivre certaines étapes. Il faut tout d’abord établir une prévision de trésorerie pour voir la courbe de trésorerie. Ensuite, il faut mettre en place un vrai suivi de trésorerie en enregistrant les mouvements réels et en comparant avec les prévisions. Il est également essentiel de suivre de près les paiements des clients, de se procurer des indicateurs clés pour la gestion et le suivi de trésorerie, et enfin, d’anticiper la trésorerie pour prendre les meilleures décisions.

Quels logiciels utiliser pour un bon suivi de trésorerie ?

Pour un suivi de trésorerie efficace, il existe plusieurs outils à utiliser. Parmi eux, Excel est gratuit mais complexe à utiliser, le compte bancaire offre une visibilité limitée sur l’évolution du solde, et les logiciels de trésorerie en ligne permettent une vue globale sur les entrées et sorties de cash. Il est important de choisir l’outil qui convient le mieux en fonction de son budget et de ses besoins.

Pourquoi externaliser son suivi de trésorerie ?

La gestion de trésorerie demande du temps et de l’attention. Pour un suivi sans faille, l’externalisation est une solution avantageuse. En déléguant cette tâche à un prestataire spécialisé, vous pouvez économiser de l’argent, libérer du temps pour vous concentrer sur le développement de votre activité, collaborer avec un prestataire de confiance et avoir accès à des ressources expertes en finance.

Pourquoi choisir Officéo pour son suivi de trésorerie ?

Officéo propose une solution d’assistance administrative experte, moins coûteuse que l’intérim, plus fiable qu’un freelance et plus souple qu’un CDD. Avec Officéo, vous pouvez vous recentrer sur votre métier sans engagement de volume horaire ou de durée. Faites confiance à Officéo pour un suivi de trésorerie efficace.

Conclusion

Un bon suivi de trésorerie est essentiel pour assurer la santé financière d’une entreprise ou d’une association. En suivant les étapes clés et en utilisant les outils adaptés, vous pourrez anticiper les problèmes de trésorerie, prendre les bonnes décisions et assurer la pérennité de votre activité. Confiez votre suivi de trésorerie à une solution experte comme Officéo pour des résultats optimaux.